e-Banking Kreditoren
Zahlungsvorgang via DTA-Datei
Mit dem Zusatz-Modul e-BANKING KREDITOREN regulieren Sie flexibel, schnell und bequem sämtliche Zahlungsvorgänge per DTA-Übertrag in Ihr Online-Banking-System.
ROP-FiBu ermittelt Ihnen die zur Zahlung fälligen Posten. Sie wählen aus, welche Posten aktuell beglichen werden sollen und erstellen eine sog. standardisierte DTA-Datei (Datenträgeraustausch-Datei). Diese können Sie in jedem beliebigem Online-Banking-System Ihrer Hausbank einbinden.
Der bezahlte offene Posten ist in der Offenen-Posten-Liste Kreditoren sofort automatisch ausgeglichen. Die Gegenbuchung erfolgt über Erfassung Ihrer Bankauszüge in den Bankbuchungen (ROP-FiBu Basismodul Hauptbuchhaltung).